Разработка ПОФинансы4 месяца4 специалиста

ДДС и БДДС

Бюджетирование движения денежных средств с детализацией по отделам и сотрудникам

Проектная реконструкция. Масштаб, сроки и показатели приведены для разбора сценария и не являются подтверждёнными результатами конкретного заказчика. Стенд работает на условных данных.

Сверка сократилась с 4 дней до 1 дня. Руководители отделов видят свой бюджет и остаток без запросов в финслужбу.

−75%время сверки: 4 → 1 день

Демонстрация сценария

Вы — финансовый директор в «Холдинг «Вектор»»

Начало месяца. Нужно сравнить план и факт по поступлениям и списаниям — и понять, какие отделы вышли за бюджет.

План-факт по ДДС: график, фильтры и таблица по отделам — как на реальном рабочем месте CFO.

Интерактивный пример интерфейса. Данные и названия в демонстрации условные; она показывает сценарий работы, а не доступ к системе заказчика.

Что это даёт заказчику

Холдинг из 4 юрлиц: производство, опт, логистика и управляющая компания. Задача, состав работ и изменения в процессе.

Результат для заказчика

−75%время сверки: 4 → 1 день

Что получил заказчик

Состав решения и назначение каждого элемента.

✓

Справочник статей ДДС/БДДС

3 уровня вложенности, маппинг на статьи 1С, история изменений

✓

Бюджетирование по ЦФО

Помесячные лимиты, перенос остатков, версии бюджета (план/факт/прогноз)

✓

Импорт банковских выписок

API Точка, Сбер, Альфа — автоматическое разнесение по правилам

✓

Заявки на расход

Маршрут согласования, привязка к статье и ЦФО, статус в реальном времени

✓

Дашборд CFO

Сальдо, кассовые разрывы, топ отклонений от бюджета

Как заказчик работает и контролирует

Изменения в рабочем процессе после внедрения.

◎Сверка: Автоимпорт, 1 день на исключения

◎Бюджет ЦФО: Остаток виден в системе

◎ДДС/БДДС: Единый контур со связью статей

◎Внеплановые расходы: Заявка с маршрутом и лимитом

Главное изменение в работе

Было

Excel + выгрузки, 3–4 дня

Стало

Автоимпорт, 1 день на исключения

Архитектура и управление

Как связан цифровой контур

Казначейский контур с бюджетами ЦФО, платёжным календарём и план-фактом. Основная сложность — связать заявку на расход, лимит, фактическое движение и управленческую статью.

Выберите звено процесса

Начало процесса. Текущее звено: Бюджет ЦФО. Далее: Заявка на платёж.

Резерв против факта

Согласованная заявка резервирует лимит; проведённый платёж превращает резерв в факт. Отмена освобождает резерв и оставляет событие в журнале.

Иерархия статей

Агрегация строится по статье, подразделению и периоду. Внутренние перемещения исключаются из консолидированного денежного потока.

Кассовый разрыв

Платёжный календарь учитывает начальный остаток и ожидаемые поступления. Перенос платежа сразу меняет прогноз минимального остатка.

Метрики и ответственность

Исполнение бюджета

Факт расходов / утверждённый лимит

Владелец: Финансовый контролёр

Прогноз ликвидности

Начальный остаток + поступления − выплаты

Владелец: Казначей

Контрольный сценарий приёмки

Перенос платежа меняет календарь, но не бюджет статьи; повторная выписка не удваивает расход.

Архитектурная реконструкция проекта. Детали процесса и демонстрационные данные иллюстрируют подход к решению; они не являются выгрузкой из системы заказчика.

Демонстрационный интерфейс: ДДС и БДДС — Реконструкция интерфейса на демонстрационных данных. Попробовать сценарий в интерактивном стенде

Результаты в цифрах

1 день

Время сверки

Расчётный сценарий: 4 → 1 рабочий день, снижение на 75%

ЦФО в системе

С индивидуальными лимитами

87%

Авторазнесение

Платежей без ручной правки

Источников факта

1С ×2, 3 банка

До и после

Аспект	До	После
Сверка	Excel + выгрузки, 3–4 дня	Автоимпорт, 1 день на исключения
Бюджет ЦФО	Запрос в финслужбу	Остаток виден в системе
ДДС/БДДС	Два несвязанных файла	Единый контур со связью статей
Внеплановые расходы	Почта, без реестра	Заявка с маршрутом и лимитом

Обсудить задачу в вашей компании

В этом проекте: Создали единый контур ДДС/БДДС с иерархией статей, привязкой к ЦФО и ответственным. Автоматический импорт из 1С и банковских API. Контроль бюджета с алертами при превышении.

Обсудить похожую задачу →

Детали внедрения

Финансовый блок тратил первую неделю каждого месяца на сверку движения денег. Бюджеты по отделам утверждались в Excel, факт подтягивался с задержкой. Руководители ЦФО не видели остаток бюджета до запроса в финслужбу.

Клиент

Холдинг из 4 юрлиц: производство, опт, логистика и управляющая компания

Масштаб

620 сотрудников, 12 ЦФО

Москва, Нижний Новгород, Казань

Было до проекта

1С:Бухгалтерия и 1С:УТ — отдельные базы, банк-клиенты 3 банков, свод в Excel

ReactPostgreSQLБюджетированиеФинансы

Исходная задача

01ДДС и БДДС вели в разных файлах — статьи не сходились между собой
02Нет привязки расходов к конкретному сотруднику-инициатору
03Импорт из банков — ручная загрузка выписок, ошибки в назначении платежа
04Превышение бюджета обнаруживалось постфактум, в конце квартала
05Согласование внеплановых расходов шло по почте без единого реестра

Цели проекта

→Единый контур ДДС/БДДС с иерархией статей и ЦФО
→Детализация до сотрудника для подотчётных и командировочных
→Автоимпорт из 1С и банковских API с правилами разнесения
→Контроль лимитов с блокировкой заявки при превышении бюджета

Этапы внедрения

Модель данных

3 недели

Карта статей, ЦФО, источники факта, согласование с главбухом

БДДС и бюджеты

6 недель

Справочники, ввод бюджета, отчёт план/факт

Импорт и правила

5 недель

1С, банки, правила разнесения, алерты

Заявки и запуск

4 недели

Согласования, обучение 12 руководителей ЦФО

Стек и технологии

React 18TypeScriptNode.jsPostgreSQLRedis

Интеграции

1С:Бухгалтерия 3.0
1С:УТ
API банков
Active Directory

Нюансы и решения

Детали, которые отличают проект от «типового внедрения» — учтённая специфика бизнеса и принятые архитектурные решения.

#1Статьи ДДС и БДДС связаны, но не дублируют друг друга — переклассификация только через согласование CFO

#2Командировочные расходы привязываются к БП командировок в Битрикс24 — двойной ввод исключён

#3При расхождении импорта банка и 1С > 0.5% — задача бухгалтеру на разбор

#4Руководитель ЦФО видит бюджет своего центра, CFO — все 12

Проект

Отрасль: Финансы
Срок: 4 месяца
Команда: 4 специалиста
Категория: Разработка ПО

Роли в проекте

Финансовый аналитик
Модель статей, бюджеты
Backend
Импорт 1С/банки, API
Frontend
Отчёты, заявки, дашборды
PM
Согласование с CFO, обучение

Похожий проект

Другие проекты по направлению

Все кейсы направления →